今年以來,權(quán)益市場震蕩調(diào)整,投資者風(fēng)險偏好降低。在此市場環(huán)境下,眾多投資者偏向于布局較穩(wěn)健的債券型基金,作為資產(chǎn)組合配置的“壓艙石”。

　　華泰保興尊誠一年定期開放債券型證券投資基金迎來第7個開放期,開放時間為8月5日至8月30日,共二十個工作日。本基金榮獲中國銀河證券五年期五星評級,長期實力受市場認(rèn)可,為有理財升級需求和穩(wěn)健配置需求的投資者提供了較好的選擇。

　　連續(xù)

　　成立以來排名同類前

　　華泰保興尊誠定開自2017年2月23日成立至今已超七年,在復(fù)雜多變的市場環(huán)境下,實現(xiàn)了連續(xù)7年的年度正收益,展現(xiàn)了較強(qiáng)的投資韌性。

　　華泰保興尊誠定開過去7個自然年度業(yè)績均收正

　　連續(xù)7個完整年度的正收益,累積了良好的長期業(yè)績。截至2024年6月30日,本基金自成立以來為投資者創(chuàng)造了累計收益率47.66%的亮眼回報,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為10.88%,超額收益率達(dá)36.78%,在同期同類債券基金中排名前4%!最近1年收益率為4.91%,同類排名前16%。最近6月收益率達(dá)4.12%,位于同類基金的前3%,長期超額收益表現(xiàn)出色。數(shù)據(jù)來源:華泰保興尊誠定開定期報告,2024年以來收益率數(shù)據(jù)已經(jīng)基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核,截至2024.06.30.

　　數(shù)據(jù)來源:基金收益率均已經(jīng)基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核,數(shù)據(jù)截至2024.06.30.同類排名來自海通證券及iFind,截至2024.06.30.

　　定開運(yùn)作最高

　　兼顧收益穩(wěn)定性和

　　本基金主要投資于具有良好流動性的固定收益類品種,不投資股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。以高等級信用債持倉為主,在嚴(yán)控風(fēng)險的前提下,利用可轉(zhuǎn)債增厚收益,堅持絕對收益增強(qiáng)策略。

　　值得一提的是,本基金采用封閉運(yùn)作與定期開放相結(jié)合的運(yùn)作模式,可兼顧資金的流動性和收益的穩(wěn)定性。本基金每年集中開放一次申購和贖回,能較好地滿足投資者的流動性需求,有助于投資者避免非理性的“追漲殺跌”和頻繁操作,從而獲得較優(yōu)的持基體驗。對于基金經(jīng)理來說,封閉期內(nèi)基金規(guī)模穩(wěn)定,投資決策不受日常申贖的干擾,能夠更好地把握市場投資機(jī)會,旨在實現(xiàn)長期優(yōu)異的投資回報。

　　此外,普通債券型基金杠桿率上限為140%,而本基金在封閉期間的最高杠桿率可達(dá)200%。杠桿操作空間更大,為基金經(jīng)理提供了獲取更多額外息差收益的機(jī)會,從而有望提升基金的整體收益水平。

　　實力戰(zhàn)將張挺

　　固收

　　上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

　　13年金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗

　　中國銀河證券五年期五星評級產(chǎn)品 基金經(jīng)理

　　英華獎“三年期純債投資最佳基金經(jīng)理”

　　本基金自成立之日起即由公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益投資一部總經(jīng)理張挺管理,其具有多年保險資管企業(yè)年金賬戶管理經(jīng)驗,投資風(fēng)格穩(wěn)健,最大管理規(guī)模超過200億元。他擅長可轉(zhuǎn)債挖掘,在市場低估時,敢于增加倉位,在市場高估時,先做好防御,等待時機(jī)。關(guān)注轉(zhuǎn)債的基本面,嚴(yán)格把握信用風(fēng)險,分散投資于低估值可轉(zhuǎn)債,回撤控制能力佳,追求更高的收益風(fēng)險比。

　　除了基金經(jīng)理的專業(yè)投資能力,公司的投研實力也十分重要。華泰保興基金管理有限公司自成立以來貫徹穩(wěn)健投資理念,制定了嚴(yán)格的信用評級體系。始終立足于中長期投資視角,公司固定收益投資實力位居行業(yè)前列。

　　根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2024年6月30日,公司固定收益類基金絕對收益最近一年收益率達(dá)5.33%,全行業(yè)排名第5/174.最近兩年收益率達(dá)7.87%,全行業(yè)排名第13/163.最近三年收益率達(dá)12.92%,全行業(yè)排名第13/138.最近五年收益率達(dá)23.95%,全行業(yè)排名第11/117.最近七年收益率達(dá)45.32%,全行業(yè)排名第4/97.

　　數(shù)據(jù)來源:海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》,截至2024年6月30日。

　　張挺簡介:

　　上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位,13年金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。歷任華泰資產(chǎn)管理有限公司固定收益組合管理部債券研究員、投資助理、投資經(jīng)理。曾管理組合類保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、集合型企業(yè)年金計劃等,同時最多管理10個賬戶,最大管理規(guī)模超過200億元。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司,現(xiàn)任公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益投資一部總經(jīng)理。2020年10月28日,張挺榮膺證券時報社旗下中國基金報社頒發(fā)的第七屆中國基金業(yè)英華獎“三年期純債投資最佳基金經(jīng)理”。2021年11月30日,張挺榮膺證券時報社旗下中國基金報社頒發(fā)的第八屆中國基金業(yè)英華獎“三年期純債投資最佳基金經(jīng)理”。

　　數(shù)據(jù)來源:

　　1.華泰保興尊誠一年定期開放債券型基金(簡稱:華泰保興尊誠定開)成立于2017年2月23日,基金代碼004024.該基金2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年收益率分別為3.12%、8.45%、9.19%、4.15%、6.69%、1.54%、2.93%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為-2.57%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%。數(shù)據(jù)來源:華泰保興尊誠定開2017年年度報告、2018年年度報告、2019年年度報告、2020年年度報告、2021年年度報告、2022年年度報告、2023年年度報告。華泰保興尊誠定開收益率均已經(jīng)基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核,數(shù)據(jù)截至2024.06.30.

　　2.同類排名數(shù)據(jù)來源:海通證券《基金業(yè)績評價報告》及iFind,截至2024.06.30.

　　3.基金評級數(shù)據(jù)來源:中國銀河證券《單只基金星級評價季度公開報告》,截至2024.01.05.

　　4.公司固定收益類基金絕對收益行業(yè)排名數(shù)據(jù)來自海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》,數(shù)據(jù)截至2024.06.30.

　　風(fēng)險提示:

　　基金投資需謹(jǐn)慎。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。我國基金運(yùn)作時間較短,不能反映市場發(fā)展的所有階段。基金管理人管理的基金的業(yè)績和其投資人員取得的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),也不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則,在作出投資決策后,基金運(yùn)營情況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資人自行承擔(dān)。本材料中提及的投資策略為當(dāng)前環(huán)境下的投資策略及闡述,基金管理人將根據(jù)宏觀環(huán)境和市場情況,適時進(jìn)行投資策略的調(diào)整。本材料中的闡述不代表對實際投資收益的預(yù)測和保證?；鹜顿Y有風(fēng)險,如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品,敬請投資人認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》(更新)、《基金產(chǎn)品資料概要》(更新)等基金相關(guān)法律文件,關(guān)注基金的投資風(fēng)險及投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定,提前做好風(fēng)險測評,并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。